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齐鲁银行:中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司20

时间:2022-05-10 23:29  来源:未知   作者:admin   点击:

  1中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”或“公司”)首次公开发行A股股票工作于2021年6月完成,齐鲁银行聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为齐鲁银行首次公开发行A股股票的保荐机构。

  2.根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》等相关规定,保荐机构需履行对齐鲁银行的持续督导工作,持续督导期至2023年12月31日止。

  3.根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,中信建投证券对齐鲁银行2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1571号)核准同意,齐鲁银行于2021年6月首次公开发行人民币普通股(A股)458,083,334股,发行价格为每股5.36元,募集资金总额为人民币2,455,326,670.24元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,416,477,591.58元。

  4.齐鲁银行对募集资金采取了专户存储制度,截至2021年6月11日,齐鲁银行募集资金专项账户已收到上述募集资金,募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字第60862109_A01号)。

  5.2截至2021年12月31日,齐鲁银行首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金净额人民币2,416,477,591.58元已全部用于补充公司核心一级资本,尚未使用的募集资金余额为人民币0元。

  6.二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,保证募集资金安全,提高募集资金的使用效率,根据相关法律法规以及公司章程的规定,并结合实际情况,齐鲁银行制订了《募集资金管理制度》。

  7.根据《募集资金管理制度》的要求,赛马会论坛全年图纸记录公司对募集资金实行专户存储,在齐鲁银行开立了账号为的募集资金专户,专门用于首次公开发行普通股募集资金的存放。

  8.2021年6月11日,齐鲁银行与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,齐鲁银行在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  9.齐鲁银行严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等规定的情形。

  10.三、募集资金实际使用情况(一)募投项目的资金使用情况截至2021年12月31日,齐鲁银行首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金净额人民币2,416,477,591.58元已全部用于补充公司核心一级资本,募集资金已全部使用完毕。

  12.由于银行业务的特殊性,齐鲁银行募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司核心一级资本,其实现效益无法独立核算。

  14.3(二)募投项目先期投入及置换情况2021年度,齐鲁银行不存在募投项目先期投入及置换情况。

  15.(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年度,齐鲁银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  16.(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2021年度,齐鲁银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2021年度,齐鲁银行不存在超募资金。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况2021年度,齐鲁银行不存在超募资金。

  (七)节余募集资金使用情况截至2021年12月31日,齐鲁银行募集资金净额已全部用于补充核心一级资本,不存在使用节余募集资金的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况2021年度,齐鲁银行不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况2021年度,齐鲁银行不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题2021年,齐鲁银行已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

  六、保荐机构核查意见4经核查,保荐机构认为:齐鲁银行募集资金存放和使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  5附表:募集资金使用情况对照表单位:人民币元募集资金金额2,416,477,591.58本年度投入募集资金金额2,416,477,591.58变更用途的募集资金金额无已累计投入募集资金金额2,416,477,591.58变更用途的募集资金金额比例无承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资金额调整后投资金额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化补充核心一级资本—2,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.58—100%————合计—2,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.582,416,477,591.58—100%————未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无注:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  6(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)保荐代表人签名:常亮周子昊中信建投证券股份有限公司年月日。

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